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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 580 831.00 | | 580 831.00 | 580 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 492.00 | 1 822.00 | 2 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 369.00 | 259 196.00 | 111 173.00 | 370 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 750.00 | 268 043.00 | 829 707.00 | 1 097 750.00 |
BT Marchandises | 210 898.00 | | 210 898.00 | 210 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CF Disponibilités | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 247.00 | | 409 247.00 | 409 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 997.00 | 268 043.00 | 1 238 954.00 | 1 506 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
CU Autres participations | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 247 731.00 | 247 731.00 | | 247 731.00 |
DH Report à nouveau | 97 256.00 | 121 304.00 | | 97 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 499.00 | 35 952.00 | | 141 499.00 |
DL TOTAL (I) | 570 334.00 | 488 834.00 | | 570 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 466.00 | 148 224.00 | | 72 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 283.00 | 212 734.00 | | 282 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 345.00 | 198 046.00 | | 202 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 526.00 | 52 972.00 | | 111 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 620.00 | 611 977.00 | | 668 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 954.00 | 1 100 811.00 | | 1 238 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 027.00 | 573 752.00 | | 614 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 607.00 | | 1 463 607.00 | 1 463 607.00 |
FG Production vendue services | 171 213.00 | | 171 213.00 | 171 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 820.00 | | 1 634 820.00 | 1 634 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 495.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 38 431.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 38 431.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -37 011.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 145.00 | 7 821.00 | | 48 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 872.00 | 1 425 679.00 | | 1 644 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 372.00 | 1 389 727.00 | | 1 503 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 499.00 | 35 952.00 | | 141 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 396.00 | | 65 354.00 | 1 032 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 645.00 | | | 583 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 744.00 | | 65 354.00 | 310 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 971.00 | 17 072.00 | | 250 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 210.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 063.00 | 16 862.00 | | 248 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 345.00 | 202 345.00 | | 202 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 466.00 | 17 873.00 | 54 592.00 | 72 466.00 |
VI Groupe et associés | 282 283.00 | 282 283.00 | | 282 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 534.00 | | | 127 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 620.00 | 614 027.00 | 54 592.00 | 668 620.00 |