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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 198.00 | 15 817.00 | 2 381.00 | 18 198.00 |
AN Terrains | 595.00 | 289.00 | 306.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 219.00 | 41 136.00 | 3 082.00 | 44 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 359.00 | 123 909.00 | 16 450.00 | 140 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 548.00 | 181 151.00 | 29 396.00 | 210 548.00 |
BT Marchandises | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 738.00 | 11 972.00 | 222 766.00 | 234 738.00 |
BZ Autres créances | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 295 627.00 | | 295 627.00 | 295 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 361.00 | 11 972.00 | 657 389.00 | 669 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 909.00 | 193 124.00 | 686 785.00 | 879 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 171.00 | | | 191 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
DK Provisions réglementées | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 270 281.00 | | | 270 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 974.00 | | | 183 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 192.00 | | | 97 192.00 |
EA Autres dettes | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 505.00 | | | 416 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 785.00 | | | 686 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 505.00 | | | 416 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 974.00 | 183 974.00 | | 183 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 192.00 | 97 192.00 | | 97 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 372.00 | 252 372.00 | | 252 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 549.00 | 252 372.00 | 7 177.00 | 259 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 505.00 | 416 505.00 | | 416 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |