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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 929.00 | 11 929.00 | 4 000.00 | 15 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 409 390.00 | 409 390.00 | | 409 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 953.00 | 2 523 753.00 | 184 201.00 | 2 707 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 101.00 | 206 219.00 | 20 882.00 | 227 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 732.00 | 3 151 290.00 | 1 746 442.00 | 4 897 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 140.00 | 19 141.00 | 119 999.00 | 139 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 227.00 | 36 783.00 | 161 444.00 | 198 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 011.00 | 146 615.00 | 506 397.00 | 653 011.00 |
BZ Autres créances | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 217.00 | 202 538.00 | 916 679.00 | 1 119 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 950.00 | 3 353 829.00 | 2 663 121.00 | 6 016 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 576.00 | 740 576.00 | | 740 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 77 015.00 | 292 852.00 | | 77 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 944.00 | -215 837.00 | | 224 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 535.00 | 1 070 591.00 | | 1 295 535.00 |
DP Provisions pour risques | 40 277.00 | 25 277.00 | | 40 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 277.00 | 25 277.00 | | 40 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 339.00 | 864 897.00 | | 767 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 673.00 | 376 493.00 | | 358 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 176.00 | 120 669.00 | | 116 176.00 |
EA Autres dettes | 85 122.00 | 56 209.00 | | 85 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 309.00 | 1 573 956.00 | | 1 327 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 121.00 | 2 669 824.00 | | 2 663 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FD Production vendue biens | 838 483.00 | 2 253 726.00 | 3 092 209.00 | 838 483.00 |
FG Production vendue services | 30 608.00 | 44 601.00 | 75 209.00 | 30 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 114.00 | 2 298 327.00 | 3 170 441.00 | 872 114.00 |
FM Production stockée | | | 42 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 633.00 | 84 432.00 | | 77 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 018.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | 2 868.00 | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | 2 868.00 | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 668.00 | 1 149.00 | | -4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 297.00 | 2 029 856.00 | | 3 303 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 353.00 | 2 245 692.00 | | 3 078 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 944.00 | -215 837.00 | | 224 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 663.00 | | 28 069.00 | 4 869 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 897 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 419.00 | | | 1 540 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 375.00 | | 28 069.00 | 3 316 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 789.00 | 86 501.00 | | 3 064 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 4 000.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 860.00 | 82 501.00 | | 3 056 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 277.00 | 15 000.00 | | 25 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 383.00 | 12 541.00 | | 43 383.00 |
6T Sur comptes clients | 147 040.00 | | 425.00 | 147 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 423.00 | 12 541.00 | 425.00 | 190 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 700.00 | 27 541.00 | 425.00 | 215 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 541.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 673.00 | 358 673.00 | | 358 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
UX Autres créances clients | 503 754.00 | 503 754.00 | | 503 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |
VB T. V. A. | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VC Groupe et associés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 697.00 | 138 894.00 | 624 803.00 | 763 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 743.00 | 755 515.00 | 12 228.00 | 767 743.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 309.00 | 702 506.00 | 624 803.00 | 1 327 309.00 |