| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 159.00 | 368 807.00 | 45 352.00 | 414 159.00 |
AN Terrains | 312 577.00 | | 312 577.00 | 312 577.00 |
AP Constructions | 3 453 912.00 | 2 553 892.00 | 900 020.00 | 3 453 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692 352.00 | 6 802 010.00 | 890 341.00 | 7 692 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 607.00 | 236 231.00 | 6 376.00 | 242 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 672.00 | 13 225.00 | 400 447.00 | 413 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 271 863.00 | | 271 863.00 | 271 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 804 445.00 | 9 974 166.00 | 2 830 278.00 | 12 804 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 286 764.00 | 337 705.00 | 3 949 058.00 | 4 286 764.00 |
BN En cours de production de biens | 1 697 788.00 | 196 535.00 | 1 501 252.00 | 1 697 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 222.00 | 163 937.00 | 603 285.00 | 767 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 530.00 | | 2 441 530.00 | 2 441 530.00 |
BZ Autres créances | 1 478 846.00 | | 1 478 846.00 | 1 478 846.00 |
CF Disponibilités | 2 473 664.00 | | 2 473 664.00 | 2 473 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 267 476.00 | 698 177.00 | 12 569 298.00 | 13 267 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 088 969.00 | 10 672 344.00 | 15 416 625.00 | 26 088 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 745 425.00 | 5 745 425.00 | | 5 745 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 689.00 | 92 689.00 | | 92 689.00 |
DH Report à nouveau | -2 543 286.00 | -810 805.00 | | -2 543 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 099.00 | -1 732 480.00 | | -1 198 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 729.00 | 3 294 828.00 | | 2 096 729.00 |
DP Provisions pour risques | 493 390.00 | 421 849.00 | | 493 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 616.00 | 594 942.00 | | 633 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 006.00 | 1 016 792.00 | | 1 127 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 033.00 | 520 603.00 | | 500 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 008.00 | 480 008.00 | | 480 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 937.00 | 453 659.00 | | 364 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189 946.00 | 6 243 131.00 | | 6 189 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 456.00 | 1 255 141.00 | | 2 349 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 250.00 | 366 053.00 | | 116 250.00 |
EA Autres dettes | 2 100 053.00 | 2 103 987.00 | | 2 100 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 100 686.00 | 11 422 585.00 | | 12 100 686.00 |
ED (V) | 92 202.00 | 22 108.00 | | 92 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 416 625.00 | 15 756 315.00 | | 15 416 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 633.00 | 273 018.00 | 536 652.00 | 263 633.00 |
FD Production vendue biens | 5 439 796.00 | 6 774 054.00 | 12 213 851.00 | 5 439 796.00 |
FG Production vendue services | | 166 681.00 | 166 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 430.00 | 7 213 754.00 | 12 917 184.00 | 5 703 430.00 |
FM Production stockée | | | -1 673 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 214 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 582.00 | |
GE Autres charges | | | 238 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 037 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -39 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 407.00 | 124 197.00 | | 283 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 407.00 | 221 205.00 | | 283 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 028.00 | 101 244.00 | | 549 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 057.00 | 42 000.00 | | 184 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 085.00 | 143 244.00 | | 733 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 678.00 | 77 960.00 | | -449 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 146.00 | -161 021.00 | | -148 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 498 021.00 | 18 222 245.00 | | 12 498 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 696 120.00 | 19 954 726.00 | | 13 696 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 099.00 | -1 732 480.00 | | -1 198 099.00 |