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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
AH Fonds commercial | 269 523.00 | | 269 523.00 | 269 523.00 |
AN Terrains | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
AP Constructions | 2 412 065.00 | 1 499 745.00 | 912 319.00 | 2 412 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436 649.00 | 4 640 939.00 | 795 710.00 | 5 436 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 591.00 | 609 262.00 | 125 329.00 | 734 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 199 738.00 | 6 825 405.00 | 2 374 334.00 | 9 199 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704 804.00 | | 1 704 804.00 | 1 704 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 858 937.00 | | 1 858 937.00 | 1 858 937.00 |
BT Marchandises | 465 097.00 | | 465 097.00 | 465 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 906.00 | 16 614.00 | 991 294.00 | 1 007 906.00 |
BZ Autres créances | 4 853 987.00 | | 4 853 987.00 | 4 853 987.00 |
CF Disponibilités | 1 235 868.00 | | 1 235 868.00 | 1 235 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 134 219.00 | 16 614.00 | 11 117 604.00 | 11 134 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 333 957.00 | 6 842 019.00 | 13 491 938.00 | 20 333 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 541 512.00 | 5 541 512.00 | | 5 541 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 464.00 | 159 324.00 | | 205 464.00 |
DG Autres réserves | 3 557 343.00 | 2 680 677.00 | | 3 557 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 534.00 | 922 807.00 | | 1 133 534.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 576.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 460 231.00 | 9 359 273.00 | | 10 460 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 295.00 | 7 295.00 | | 142 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 295.00 | 7 295.00 | | 142 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 102.00 | 694 048.00 | | 193 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 207 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 380.00 | 2 404 627.00 | | 1 926 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 320.00 | 307 660.00 | | 497 320.00 |
EA Autres dettes | 272 611.00 | 311 751.00 | | 272 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 412.00 | 3 925 931.00 | | 2 889 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 491 938.00 | 13 292 499.00 | | 13 491 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 412.00 | 3 718 086.00 | | 2 889 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 441 640.00 | 688 906.00 | 31 130 546.00 | 30 441 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 441 640.00 | 688 906.00 | 31 130 546.00 | 30 441 640.00 |
FM Production stockée | | | -273 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 604 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 185 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 847 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 408 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 283.00 | 12 326.00 | | 67 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 783.00 | 14 828.00 | | 72 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 705.00 | 39 342.00 | | 69 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 705.00 | 42 045.00 | | 69 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | -27 217.00 | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 688 664.00 | 17 913 049.00 | | 31 688 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 555 130.00 | 16 990 242.00 | | 30 555 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 534.00 | 922 807.00 | | 1 133 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 134 175.00 | | 82 890.00 | 9 134 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 327.00 | 9 199 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 327.00 | 8 853 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 982.00 | | | 344 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 787 524.00 | | 82 890.00 | 8 787 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492 837.00 | 339 562.00 | 6 994.00 | 6 492 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417 378.00 | 339 562.00 | 6 994.00 | 6 417 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 380.00 | 1 926 380.00 | | 1 926 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 713.00 | 465 713.00 | | 465 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 908.00 | 1 007 908.00 | | 1 007 908.00 |
VP Divers | 4 853 987.00 | 4 853 987.00 | | 4 853 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 320.00 | 497 320.00 | | 497 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 182.00 | 5 869 513.00 | 1 669.00 | 5 871 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 412.00 | 2 889 412.00 | | 2 889 412.00 |