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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 564.00 | | 148 564.00 | 148 564.00 |
AH Fonds commercial | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
AP Constructions | 11 985.00 | 6 766.00 | 5 219.00 | 11 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 388.00 | 33 117.00 | 35 271.00 | 68 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 753.00 | 39 883.00 | 1 243 870.00 | 1 283 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 225.00 | 121 510.00 | 419 716.00 | 541 225.00 |
BZ Autres créances | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
CF Disponibilités | 215 155.00 | | 215 155.00 | 215 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 428.00 | 121 510.00 | 738 918.00 | 860 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 181.00 | 161 393.00 | 1 982 788.00 | 2 144 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
CU Autres participations | 1 000 953.00 | | 1 000 953.00 | 1 000 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DG Autres réserves | 438 946.00 | 228 483.00 | | 438 946.00 |
DH Report à nouveau | 288 447.00 | 288 447.00 | | 288 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 532.00 | 210 463.00 | | 180 532.00 |
DL TOTAL (I) | 948 877.00 | 768 345.00 | | 948 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 123.00 | 588 414.00 | | 474 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 664.00 | 204 689.00 | | 246 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 946.00 | 41 276.00 | | 69 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 384.00 | 211 750.00 | | 171 384.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 15 936.00 | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 455.00 | 123 150.00 | | 71 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 912.00 | 1 185 214.00 | | 1 033 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 788.00 | 1 953 560.00 | | 1 982 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 847.00 | 1 185 214.00 | | 867 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 667.00 | | 1 262 667.00 | 1 262 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 667.00 | | 1 262 667.00 | 1 262 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 298.00 | 393.00 | | 3 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 430.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 430.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | 5 202.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 731.00 | 71 876.00 | | 39 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 119.00 | 1 384 242.00 | | 1 326 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 587.00 | 1 173 779.00 | | 1 145 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 532.00 | 210 463.00 | | 180 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 444.00 | | 70 476.00 | 1 223 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 167.00 | 1 005 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 167.00 | 1 283 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 329.00 | | 7 114.00 | 190 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 633.00 | | 31 740.00 | 48 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 483.00 | | 31 622.00 | 984 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 202.00 | 14 681.00 | | 25 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 202.00 | 14 681.00 | | 25 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 136.00 | 1 373.00 | | 120 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 136.00 | 1 373.00 | | 120 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 136.00 | 1 373.00 | | 120 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 488 828.00 | 488 828.00 | | 488 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VC Groupe et associés | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 123.00 | 308 058.00 | 166 065.00 | 474 123.00 |
VI Groupe et associés | 246 664.00 | 246 664.00 | | 246 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 257.00 | 645 272.00 | 4 985.00 | 650 257.00 |
VW T.V.A. | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 912.00 | 867 847.00 | 166 065.00 | 1 033 912.00 |