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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 2 690.00 | 656.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 894.00 | 46 916.00 | 49 978.00 | 96 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 930.00 | 59 973.00 | 66 957.00 | 126 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BN En cours de production de biens | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 766.00 | 2 431.00 | 93 335.00 | 95 766.00 |
BZ Autres créances | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
CF Disponibilités | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 572.00 | 2 431.00 | 319 140.00 | 321 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 502.00 | 62 405.00 | 386 097.00 | 448 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 65 431.00 | 149 877.00 | | 65 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 577.00 | 15 554.00 | | 47 577.00 |
DL TOTAL (I) | 190 009.00 | 242 431.00 | | 190 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 603.00 | 71 946.00 | | 43 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 695.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 012.00 | 94 110.00 | | 68 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 056.00 | 32 240.00 | | 57 056.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 36 559.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 088.00 | 235 551.00 | | 196 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 097.00 | 477 982.00 | | 386 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 798.00 | 221 406.00 | | 145 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 288.00 | | 38 479.00 | 114 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 837.00 | 126 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 837.00 | 100 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 598.00 | | 38 479.00 | 87 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 548.00 | 20 262.00 | 25 837.00 | 65 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 318.00 | 1 829.00 | | 7 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 010.00 | 18 433.00 | 25 837.00 | 57 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 95 766.00 | 93 335.00 | 2 431.00 | 95 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 603.00 | 16 564.00 | 27 039.00 | 43 603.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 176.00 | 189 569.00 | 9 607.00 | 199 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 837.00 | 145 798.00 | 27 039.00 | 172 837.00 |