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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
AP Constructions | 160 470.00 | 25 966.00 | 134 504.00 | 160 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 367.00 | 44 527.00 | 9 840.00 | 54 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 936.00 | 164 478.00 | 126 458.00 | 290 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 967.00 | 234 971.00 | 340 997.00 | 575 967.00 |
BT Marchandises | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 152.00 | | 181 152.00 | 181 152.00 |
CF Disponibilités | 264 661.00 | | 264 661.00 | 264 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 032.00 | | 483 032.00 | 483 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 999.00 | 234 971.00 | 824 029.00 | 1 058 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 800.00 | 351 771.00 | | 403 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 755.00 | 52 029.00 | | 34 755.00 |
DL TOTAL (I) | 446 940.00 | 412 184.00 | | 446 940.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 274 240.00 | 242 808.00 | | 274 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 451.00 | 7 823.00 | | 9 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 776.00 | 45 837.00 | | 39 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 422.00 | 41 122.00 | | 51 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 089.00 | 340 289.00 | | 377 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 029.00 | 752 473.00 | | 824 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 979.00 | 531 527.00 | | 381 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 224.00 | 479 498.00 | | 347 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 755.00 | 52 029.00 | | 34 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 563.00 | 33 144.00 | 1 737.00 | 203 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 563.00 | 33 143.00 | 1 737.00 | 203 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 240.00 | 42 404.00 | 229 304.00 | 274 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 952.00 | 25 322.00 | 6 630.00 | 31 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 089.00 | 145 253.00 | 229 304.00 | 377 089.00 |