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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 498.00 | 22 689.00 | 809.00 | 23 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 754.00 | 250 895.00 | 169 858.00 | 420 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 959.00 | 277 522.00 | 327 436.00 | 604 959.00 |
BP En cours de production de services | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
BZ Autres créances | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 825.00 | | 157 825.00 | 157 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 784.00 | 277 522.00 | 485 262.00 | 762 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
DL TOTAL (I) | 184 582.00 | | | 184 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 679.00 | | | 300 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 262.00 | | | 485 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 181.00 | | | 216 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 788.00 | | 920 788.00 | 920 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 788.00 | | 920 788.00 | 920 788.00 |
FM Production stockée | | | -902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 713.00 | | | -6 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 999.00 | | | 968 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 114.00 | | | 877 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 042.00 | | 32 747.00 | 604 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 830.00 | 604 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 830.00 | 444 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 335.00 | | 32 747.00 | 443 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 636.00 | 59 937.00 | 22 051.00 | 239 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 699.00 | 59 937.00 | 22 051.00 | 235 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 743.00 | 68 246.00 | 84 497.00 | 152 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 861.00 | 68 203.00 | 3 657.00 | 71 861.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 679.00 | 216 181.00 | 84 497.00 | 300 679.00 |