| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 566.00 | 14 066.00 | 8 500.00 | 22 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 617.00 | 141 737.00 | 93 880.00 | 235 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 748.00 | 155 802.00 | 500 946.00 | 656 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 651.00 | | 127 651.00 | 127 651.00 |
BZ Autres créances | 653 743.00 | | 653 743.00 | 653 743.00 |
CF Disponibilités | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 349.00 | | 820 349.00 | 820 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 097.00 | 155 802.00 | 1 321 295.00 | 1 477 097.00 |
CU Autres participations | 397 375.00 | | 397 375.00 | 397 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 954.00 | 225 220.00 | | 289 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 743.00 | 364 914.00 | | 219 743.00 |
DL TOTAL (I) | 516 987.00 | 597 424.00 | | 516 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 469.00 | 90 912.00 | | 108 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 079.00 | 137 753.00 | | 133 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 106 343.00 | | 38 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 829.00 | 524 121.00 | | 500 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
EA Autres dettes | | 2 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 308.00 | 861 677.00 | | 804 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 295.00 | 1 459 102.00 | | 1 321 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 630.00 | 786 434.00 | | 725 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 421.00 | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 819.00 | | 2 137 819.00 | 2 137 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 819.00 | | 2 137 819.00 | 2 137 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 582.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 22 000.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 351.00 | 22 000.00 | | 81 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 366.00 | 25 666.00 | | 22 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 366.00 | 25 666.00 | | 22 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 985.00 | -3 666.00 | | 58 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 960.00 | 46 053.00 | | 58 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 320.00 | 2 368 537.00 | | 2 357 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 576.00 | 2 003 623.00 | | 2 137 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 743.00 | 364 914.00 | | 219 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 209.00 | 40 540.00 | | 25 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 061.00 | | 446 304.00 | 646 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 881.00 | 398 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 617.00 | 656 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 736.00 | 235 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 061.00 | | 8 505.00 | 14 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 119.00 | | 39 233.00 | 233 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 881.00 | | 398 565.00 | 398 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 109.00 | 36 063.00 | 14 370.00 | 134 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | 2 220.00 | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 263.00 | 33 843.00 | 14 370.00 | 122 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 668.00 | 251 668.00 | | 251 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 974.00 | 167 974.00 | | 167 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 651.00 | 127 651.00 | | 127 651.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VC Groupe et associés | 613 102.00 | 613 102.00 | | 613 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 319.00 | 29 641.00 | 78 678.00 | 108 319.00 |
VI Groupe et associés | 133 079.00 | 133 079.00 | | 133 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
VP Divers | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 106.00 | 792 706.00 | 400.00 | 793 106.00 |
VW T.V.A. | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 308.00 | 725 630.00 | 78 678.00 | 804 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 001.00 | 14 914.00 | | 50 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | 14 130.00 | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 112 723.00 | 141 795.00 | | 112 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 940.00 | 18 399.00 | | 51 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 015.00 | 80 407.00 | | 45 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 946.00 | 4 451.00 | | 4 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 946.00 | 19 366.00 | | 54 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 878.00 | 406 326.00 | | 427 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 800.00 | 24 381.00 | | 17 800.00 |
ZE Dividendes | 300 181.00 | | | 300 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 386.00 | 174 323.00 | | 179 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |