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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 985.00 | 8 082.00 | 8 903.00 | 16 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 186.00 | | 1 347 186.00 | 1 347 186.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | 10 521.00 | 6 479.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 2 920 491.00 | 2 920 491.00 | | 2 920 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 6 319.00 | 3 627.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 944.00 | 357 140.00 | 417 804.00 | 774 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 085.00 | 3 302 553.00 | 1 825 532.00 | 5 128 085.00 |
BT Marchandises | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 230 295.00 | | 230 295.00 | 230 295.00 |
CF Disponibilités | 352 501.00 | | 352 501.00 | 352 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 059.00 | | 594 059.00 | 594 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 144.00 | 3 302 553.00 | 2 419 591.00 | 5 722 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 000.00 | | | 1 849 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 146 869.00 | | | 146 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 714.00 | | | -62 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 255.00 | | | 1 935 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 345.00 | | | 291 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 336.00 | | | 484 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 591.00 | | | 2 419 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 771.00 | | | 285 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 037.00 | 219 879.00 | 2 363.00 | 3 085 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 068.00 | 219 879.00 | 2 363.00 | 3 078 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 858.00 | 116 858.00 | | 116 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 345.00 | 92 780.00 | 198 565.00 | 291 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 261.00 | 234 261.00 | | 234 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 542.00 | 234 261.00 | 281.00 | 234 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 336.00 | 285 771.00 | 198 565.00 | 484 336.00 |