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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AP Constructions | 82 392.00 | 81 912.00 | 480.00 | 82 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 768.00 | 50 845.00 | 4 923.00 | 55 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 899.00 | 135 314.00 | 171 585.00 | 306 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 424.00 | 276 112.00 | 249 313.00 | 525 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 395.00 | | 105 395.00 | 105 395.00 |
BP En cours de production de services | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 051.00 | | 1 160 051.00 | 1 160 051.00 |
BZ Autres créances | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
CF Disponibilités | 363 767.00 | | 363 767.00 | 363 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 915.00 | | 1 720 915.00 | 1 720 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 339.00 | 276 112.00 | 1 970 228.00 | 2 246 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 326 186.00 | 348 089.00 | | 326 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 686.00 | 17 098.00 | | 24 686.00 |
DL TOTAL (I) | 383 872.00 | 398 186.00 | | 383 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 650.00 | 362 685.00 | | 500 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 698.00 | 16 676.00 | | 22 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 560.00 | 14 760.00 | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 418.00 | 528 904.00 | | 772 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 030.00 | 180 492.00 | | 265 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 356.00 | 1 103 517.00 | | 1 586 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 228.00 | 1 501 703.00 | | 1 970 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 924.00 | 1 098 446.00 | | 1 475 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 904.00 | | 181 520.00 | 283 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 588.00 | | 181 471.00 | 263 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276.00 | | 49.00 | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 026.00 | 40 085.00 | | 236 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 986.00 | 40 085.00 | | 227 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 418.00 | 772 418.00 | | 772 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 622.00 | 115 622.00 | | 115 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 051.00 | 1 160 051.00 | | 1 160 051.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 588.00 | 390 156.00 | 110 432.00 | 500 588.00 |
VI Groupe et associés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 698.00 | 1 225 373.00 | 72 325.00 | 1 297 698.00 |
VW T.V.A. | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 796.00 | 1 450 364.00 | 110 432.00 | 1 560 796.00 |