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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 800.00 | | 251 800.00 | 251 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 732.00 | 41 483.00 | 21 249.00 | 62 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 391.00 | 119 073.00 | 52 319.00 | 171 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 504.00 | 160 556.00 | 394 949.00 | 555 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BT Marchandises | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 084.00 | | 114 084.00 | 114 084.00 |
BZ Autres créances | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
CF Disponibilités | 177 911.00 | | 177 911.00 | 177 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 839.00 | | 483 839.00 | 483 839.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 343.00 | 160 556.00 | 878 788.00 | 1 039 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 432 576.00 | 492 896.00 | | 432 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 467.00 | 59 680.00 | | 120 467.00 |
DL TOTAL (I) | 561 294.00 | 560 826.00 | | 561 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 551.00 | 71 572.00 | | 26 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 271.00 | 88 694.00 | | 109 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 449.00 | 34 204.00 | | 90 449.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 208.00 | | 2 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 126.00 | 11 132.00 | | 89 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 494.00 | 206 405.00 | | 317 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 788.00 | 767 231.00 | | 878 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 222.00 | 135 017.00 | | 288 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 404.00 | | 47 790.00 | 519 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 690.00 | 555 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 690.00 | 234 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 623.00 | | 38 190.00 | 207 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 982.00 | | 9 600.00 | 59 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 084.00 | 24 380.00 | 8 909.00 | 145 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 084.00 | 24 380.00 | 8 909.00 | 145 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 271.00 | 109 271.00 | | 109 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
UX Autres créances clients | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 181.00 | 314 181.00 | | 314 181.00 |
VW T.V.A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 494.00 | 317 494.00 | | 317 494.00 |