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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 153.00 | | 832 153.00 | 832 153.00 |
AP Constructions | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 675.00 | 30 423.00 | 69 252.00 | 99 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 560.00 | 34 530.00 | 906 030.00 | 940 560.00 |
BT Marchandises | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BZ Autres créances | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
CF Disponibilités | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 492.00 | | 242 492.00 | 242 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 052.00 | 34 530.00 | 1 148 522.00 | 1 183 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | -170 458.00 | -170 458.00 | | -170 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 727.00 | 30 447.00 | | 42 727.00 |
DL TOTAL (I) | 798 502.00 | 786 222.00 | | 798 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 107.00 | 100 826.00 | | 82 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 465.00 | 22 253.00 | | 46 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 824.00 | 139 696.00 | | 138 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 492.00 | 20 928.00 | | 22 492.00 |
EA Autres dettes | 60 132.00 | 60 086.00 | | 60 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 020.00 | 343 788.00 | | 350 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 522.00 | 1 130 010.00 | | 1 148 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 286.00 | 11 244.00 | | 23 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 286.00 | 11 244.00 | | 23 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 824.00 | 138 824.00 | | 138 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 107.00 | 19 093.00 | 63 014.00 | 82 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 020.00 | 287 006.00 | 63 014.00 | 350 020.00 |