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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 124.00 | 8 984.00 | 11 140.00 | 20 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 342.00 | 15 202.00 | 11 140.00 | 26 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 993.00 | 385 686.00 | 1 249 307.00 | 1 634 993.00 |
BZ Autres créances | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 368 325.00 | | 368 325.00 | 368 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 636.00 | 385 686.00 | 1 689 950.00 | 2 075 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 978.00 | 400 888.00 | 1 701 090.00 | 2 101 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 429 996.00 | 429 996.00 | | 429 996.00 |
DH Report à nouveau | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 056.00 | 33 234.00 | | 77 056.00 |
DL TOTAL (I) | 795 786.00 | 743 730.00 | | 795 786.00 |
DP Provisions pour risques | 372 648.00 | | | 372 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 648.00 | | | 372 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 162.00 | 622 056.00 | | 453 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 236.00 | 1 789.00 | | 12 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 103 596.00 | | 33 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 080.00 | 24 553.00 | | 19 080.00 |
EA Autres dettes | 14 986.00 | 11 765.00 | | 14 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 656.00 | 763 758.00 | | 532 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 090.00 | 1 507 489.00 | | 1 701 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 656.00 | 763 758.00 | | 532 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172 056.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 686.00 | | 12 055.00 | 17 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 26 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | | 12 055.00 | 8 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 792.00 | 1 409.00 | | 13 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | 1 409.00 | | 7 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 993.00 | 1 634 993.00 | | 1 634 993.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 162.00 | 453 162.00 | | 453 162.00 |
VI Groupe et associés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 062.00 | 1 705 062.00 | | 1 705 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 656.00 | 532 656.00 | | 532 656.00 |