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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 9 554.00 | 1 229.00 | 10 783.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 168.00 | 18 628.00 | 1 540.00 | 20 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 668.00 | 29 548.00 | 7 120.00 | 36 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 285.00 | 67 730.00 | 52 555.00 | 120 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 711.00 | 68 425.00 | 260 286.00 | 328 711.00 |
BZ Autres créances | 380 352.00 | | 380 352.00 | 380 352.00 |
CF Disponibilités | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 301.00 | 68 425.00 | 762 876.00 | 831 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 585.00 | 136 154.00 | 815 431.00 | 951 585.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 222 154.00 | 193 260.00 | | 222 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 649.00 | 28 894.00 | | 30 649.00 |
DL TOTAL (I) | 295 703.00 | 265 054.00 | | 295 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 155.00 | 71 181.00 | | 48 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 256.00 | 165 066.00 | | 186 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 745.00 | 151 874.00 | | 178 745.00 |
EA Autres dettes | 28 918.00 | 15 293.00 | | 28 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 654.00 | 70 417.00 | | 74 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 728.00 | 476 831.00 | | 519 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 431.00 | 741 885.00 | | 815 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 479.00 | 365 428.00 | | 489 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 728.00 | | 593 728.00 | 593 728.00 |
FG Production vendue services | 586 676.00 | | 586 676.00 | 586 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 403.00 | | 1 180 403.00 | 1 180 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 21 285.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 384.00 | 4 398.00 | | 6 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 784.00 | 4 398.00 | | 8 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 140.00 | 4 181.00 | | 8 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 140.00 | 4 181.00 | | 58 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 356.00 | 217.00 | | -49 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | 8 606.00 | | 12 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 709.00 | 957 168.00 | | 1 223 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 059.00 | 928 274.00 | | 1 193 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 649.00 | 28 894.00 | | 30 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 512.00 | 6 016.00 | | 4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 327.00 | | 6 126.00 | 114 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 120 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 56 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 098.00 | | 5 907.00 | 51 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 446.00 | | 220.00 | 27 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 488.00 | 5 411.00 | 169.00 | 52 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 024.00 | 1 530.00 | | 8 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 464.00 | 3 881.00 | 169.00 | 44 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 806.00 | 11 619.00 | | 56 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 806.00 | 21 619.00 | | 56 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 806.00 | 21 619.00 | | 56 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 619.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 256.00 | 186 256.00 | | 186 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
UX Autres créances clients | 246 762.00 | 246 762.00 | | 246 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
VB T. V. A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VC Groupe et associés | 361 348.00 | 361 348.00 | | 361 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 155.00 | 17 907.00 | 30 249.00 | 48 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 935.00 | 718 525.00 | 17 411.00 | 735 935.00 |
VW T.V.A. | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 728.00 | 489 479.00 | 30 249.00 | 519 728.00 |