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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 307.00 | 63 820.00 | 486.00 | 64 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 908.00 | 222 098.00 | 199 809.00 | 421 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 429.00 | 650 123.00 | 238 305.00 | 888 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 857.00 | 936 043.00 | 465 814.00 | 1 401 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 459.00 | | 199 459.00 | 199 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 835 247.00 | 400 608.00 | 6 434 639.00 | 6 835 247.00 |
BZ Autres créances | 1 649 282.00 | | 1 649 282.00 | 1 649 282.00 |
CF Disponibilités | 1 332 215.00 | | 1 332 215.00 | 1 332 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 060 427.00 | 400 608.00 | 9 659 819.00 | 10 060 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 284.00 | 1 336 651.00 | 10 125 633.00 | 11 462 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 000.00 | 1 107 000.00 | | 1 367 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 613.00 | 580.00 | | 3 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 371.00 | 263 032.00 | | 297 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 017.00 | 1 924 646.00 | | 2 222 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 029.00 | 755 626.00 | | 895 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 064.00 | 261 661.00 | | 230 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 203.00 | | | 846 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 620.00 | 2 805 271.00 | | 3 569 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 439.00 | 1 902 198.00 | | 2 054 439.00 |
EA Autres dettes | 308 257.00 | 278 939.00 | | 308 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 903 615.00 | 6 003 697.00 | | 7 903 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 125 633.00 | 7 928 344.00 | | 10 125 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 745 327.00 | 5 772 194.00 | | 6 745 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 398.00 | 7 526.00 | | 5 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 13 747 153.00 | | 13 747 153.00 | 13 747 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 747 566.00 | | 13 747 566.00 | 13 747 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 809 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 086 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 344.00 | |
GE Autres charges | | | 24 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 396 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 746.00 | 9 817.00 | | 37 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 746.00 | 20 871.00 | | 87 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 6 737.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 852.00 | 6 737.00 | | 39 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 894.00 | 14 133.00 | | 47 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 181.00 | 49 592.00 | | 43 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 595.00 | 106 744.00 | | 104 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 902 947.00 | 11 658 835.00 | | 13 902 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 605 577.00 | 11 395 803.00 | | 13 605 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 371.00 | 263 032.00 | | 297 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 993.00 | 71 776.00 | | 55 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 621.00 | 3 569 621.00 | | 3 569 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 952.00 | 190 952.00 | | 190 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 832.00 | 468 832.00 | | 468 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 257.00 | 308 257.00 | | 308 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 6 598 432.00 | 6 598 432.00 | | 6 598 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 815.00 | 236 815.00 | | 236 815.00 |
VB T. V. A. | 235 213.00 | 235 213.00 | | 235 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 631.00 | 577 546.00 | 312 085.00 | 889 631.00 |
VI Groupe et associés | 230 064.00 | 230 064.00 | | 230 064.00 |
VP Divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 712.00 | 1 408 712.00 | | 1 408 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 551 964.00 | 8 524 752.00 | 27 213.00 | 8 551 964.00 |
VW T.V.A. | 1 388 410.00 | 1 388 410.00 | | 1 388 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 412.00 | 6 745 327.00 | 312 085.00 | 7 057 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |