| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AP Constructions | 365 739.00 | 164 266.00 | 201 473.00 | 365 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 792.00 | 158 389.00 | 72 403.00 | 230 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 650.00 | 176 553.00 | 136 097.00 | 312 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 457.00 | 501 977.00 | 410 480.00 | 912 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 176 073.00 | | 176 073.00 | 176 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 060.00 | | 216 060.00 | 216 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 518.00 | 501 977.00 | 626 540.00 | 1 128 518.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DL TOTAL (I) | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 607.00 | | | 505 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 540.00 | | | 626 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 550.00 | | | 212 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 855.00 | | 128 622.00 | 785 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 912 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 909 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 612.00 | | 128 588.00 | 782 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 33.00 | 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 747.00 | 71 580.00 | 1 349.00 | 431 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 977.00 | 71 580.00 | 1 349.00 | 428 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 548.00 | 77 491.00 | 218 575.00 | 370 548.00 |
VI Groupe et associés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 723.00 | | | 144 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 517.00 | 26 164.00 | 352.00 | 26 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 607.00 | 212 550.00 | 218 575.00 | 505 607.00 |