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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 176 988.00 | 52 258.00 | 124 730.00 | 176 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 396.00 | 238 877.00 | 39 519.00 | 278 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 083.00 | 78 402.00 | 110 681.00 | 189 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 397.00 | 371 067.00 | 375 330.00 | 746 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
BN En cours de production de biens | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
BT Marchandises | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CF Disponibilités | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 645.00 | | 293 645.00 | 293 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 042.00 | 371 067.00 | 668 975.00 | 1 040 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DG Autres réserves | 159 309.00 | 154 306.00 | | 159 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 405.00 | 5 003.00 | | 9 405.00 |
DL TOTAL (I) | 320 638.00 | 311 233.00 | | 320 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 134.00 | 116 423.00 | | 155 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 913.00 | 8 102.00 | | 26 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 194 529.00 | | 103 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 108.00 | 42 100.00 | | 47 108.00 |
EA Autres dettes | 15 606.00 | 21 214.00 | | 15 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 337.00 | 382 368.00 | | 348 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 975.00 | 693 601.00 | | 668 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 570.00 | 353 920.00 | | 219 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 689.00 | | 37 184.00 | 738 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 476.00 | 746 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 476.00 | 644 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 759.00 | | 37 184.00 | 636 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 769.00 | 46 796.00 | 14 499.00 | 338 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 239.00 | 46 796.00 | 14 499.00 | 337 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 998.00 | 26 231.00 | 91 194.00 | 154 998.00 |
VI Groupe et associés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 337.00 | 219 570.00 | 91 194.00 | 348 337.00 |