| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 172 576.00 | 492 000.00 | 1 680 576.00 | 2 172 576.00 |
AP Constructions | 234 484.00 | 79 123.00 | 155 362.00 | 234 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 141.00 | 44 455.00 | 21 685.00 | 66 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 892.00 | 92 205.00 | 124 687.00 | 216 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 192.00 | 730 354.00 | 2 069 838.00 | 2 800 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BZ Autres créances | 246 956.00 | | 246 956.00 | 246 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 144 128.00 | | 144 128.00 | 144 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 815.00 | | 417 815.00 | 417 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 007.00 | 730 354.00 | 2 487 653.00 | 3 218 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 218.00 | | | 1 478 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DH Report à nouveau | -163 178.00 | | | -163 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 651.00 | | | -35 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 181.00 | | | 1 281 181.00 |
DP Provisions pour risques | 290 008.00 | | | 290 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 008.00 | | | 290 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 983.00 | | | 370 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 945.00 | | | 370 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 465.00 | | | 916 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 653.00 | | | 2 487 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 402.00 | | | 585 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 236.00 | | 649 236.00 | 649 236.00 |
FG Production vendue services | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 836.00 | | 653 836.00 | 653 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 062.00 | | | 217 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 234.00 | | | -36 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 912.00 | | | 928 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 563.00 | | | 964 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 651.00 | | | -35 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 082.00 | 50 272.00 | | 680 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 331.00 | 240.00 | | 514 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 751.00 | 50 032.00 | | 165 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 945.00 | 370 945.00 | | 370 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 983.00 | 39 920.00 | 331 063.00 | 370 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 696.00 | 248 696.00 | | 248 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 225.00 | 248 696.00 | 87 528.00 | 336 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 465.00 | 585 402.00 | 331 063.00 | 916 465.00 |