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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 832.00 | 6 168.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 715.00 | 9 259.00 | 2 456.00 | 11 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 384.00 | 92 558.00 | 36 826.00 | 129 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 309.00 | 107 649.00 | 185 660.00 | 293 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
BZ Autres créances | 169 507.00 | | 169 507.00 | 169 507.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 951.00 | | 262 951.00 | 262 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 260.00 | 107 649.00 | 448 611.00 | 556 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 164 796.00 | 164 796.00 | | 164 796.00 |
DH Report à nouveau | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 779.00 | -4 417.00 | | 11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 188 108.00 | 176 329.00 | | 188 108.00 |
DP Provisions pour risques | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 090.00 | 51 476.00 | | 63 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 467.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 017.00 | 37 664.00 | | 48 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 831.00 | 156 370.00 | | 117 831.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 864.00 | 246 978.00 | | 238 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 611.00 | 423 307.00 | | 448 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 972.00 | 235 990.00 | | 232 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 801.00 | | 508.00 | 292 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 592.00 | | 508.00 | 140 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 494.00 | 30 155.00 | | 77 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | 2 400.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 062.00 | 27 755.00 | | 74 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 921.00 | 10 029.00 | 5 892.00 | 15 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 507.00 | 169 507.00 | | 169 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 633.00 | 261 423.00 | 1 210.00 | 262 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 864.00 | 232 972.00 | 5 892.00 | 238 864.00 |