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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 76.00 | 953.00 | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 811.00 | 59 286.00 | 60 525.00 | 119 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 426.00 | 52 136.00 | 405 289.00 | 457 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 913.00 | 111 499.00 | 557 414.00 | 668 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BT Marchandises | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 168.00 | | 85 168.00 | 85 168.00 |
BZ Autres créances | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CF Disponibilités | 321 432.00 | | 321 432.00 | 321 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 031.00 | | 529 031.00 | 529 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 943.00 | 111 499.00 | 1 086 444.00 | 1 197 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
DL TOTAL (I) | 357 439.00 | | | 357 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 294.00 | | | 336 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 189.00 | | | 322 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 005.00 | | | 729 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 444.00 | | | 1 086 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 839.00 | | | 667 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 821.00 | | 396 786.00 | 453 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 694.00 | 668 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 91 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 684.00 | 577 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 656.00 | | 1 029.00 | 90 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 165.00 | | 395 756.00 | 363 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 391.00 | 35 907.00 | 77 800.00 | 153 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 76.00 | 10.00 | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 381.00 | 35 831.00 | 77 790.00 | 153 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 188.00 | 322 188.00 | | 322 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UX Autres créances clients | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VB T. V. A. | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 294.00 | 275 127.00 | 61 166.00 | 336 294.00 |
VI Groupe et associés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 561.00 | 142 561.00 | | 142 561.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 005.00 | 667 838.00 | 61 166.00 | 729 005.00 |