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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 439.00 | 18 870.00 | 8 569.00 | 27 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 994.00 | 51 115.00 | 8 879.00 | 59 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 278.00 | 51 115.00 | 47 163.00 | 98 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 936.00 | -62 156.00 | | -39 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 734.00 | 22 220.00 | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | -23 702.00 | -34 436.00 | | -23 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 787.00 | 57 023.00 | | 49 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 31 823.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 689.00 | 33 928.00 | | 19 689.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 866.00 | 122 978.00 | | 70 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 163.00 | 88 542.00 | | 47 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 866.00 | 122 978.00 | | 70 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 721.00 | | 121 721.00 | 121 721.00 |
FG Production vendue services | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
FQ Autres produits | | | 8 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 220.00 | 3 510.00 | | 7 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220.00 | 6 629.00 | | 7 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 220.00 | -4 430.00 | | -7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 629.00 | 276 694.00 | | 140 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 895.00 | 254 474.00 | | 129 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 734.00 | 22 220.00 | | 10 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 788.00 | 4 327.00 | | 46 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 788.00 | 4 327.00 | | 46 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VW T.V.A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 1 320.00 | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 232.00 | 1 120.00 | | 1 232.00 |
ST Autres comptes | 10 405.00 | 31 985.00 | | 10 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 570.00 | 21 070.00 | | 18 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 371.00 | 3 341.00 | | 371.00 |
YT Sous‐traitance | 86 472.00 | 54 490.00 | | 86 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | 1 320.00 | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 364.00 | 53 395.00 | | 25 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 111.00 | 24 137.00 | | 22 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 678.00 | 108 665.00 | | 116 678.00 |