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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 649.00 | 2 343.00 | 5 306.00 | 7 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 606.00 | | 1 262 606.00 | 1 262 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 954.00 | 2 343.00 | 1 323 611.00 | 1 325 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BZ Autres créances | 170 065.00 | | 170 065.00 | 170 065.00 |
CF Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 244.00 | 2 343.00 | 1 521 901.00 | 1 524 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 262 606.00 | | | 1 262 606.00 |
CU Autres participations | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 087 555.00 | 263 903.00 | | 1 087 555.00 |
DH Report à nouveau | | 65 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 454.00 | 757 895.00 | | -80 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 201.00 | 1 088 655.00 | | 1 008 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 264.00 | 97 441.00 | | 82 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 633.00 | 25 747.00 | | 166 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 550.00 | 89 770.00 | | 48 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 577.00 | 291 851.00 | | 9 577.00 |
EA Autres dettes | 206 675.00 | 166 597.00 | | 206 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 700.00 | 671 406.00 | | 513 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 901.00 | 1 760 061.00 | | 1 521 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | 30 000.00 | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 30 000.00 | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 531.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 028.00 | 21 544.00 | | 78 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 928.00 | 22 075.00 | | 79 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 072.00 | 7 925.00 | | 32 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 529.00 | 1 427 991.00 | | 187 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 983.00 | 670 096.00 | | 267 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 454.00 | 757 895.00 | | -80 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 773.00 | | 761 839.00 | 1 034 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 455.00 | 1 318 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 658.00 | 1 325 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 203.00 | 7 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 293.00 | | 5 559.00 | 113 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 388.00 | | 756 280.00 | 921 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 803.00 | 21 716.00 | 33 176.00 | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | 21 716.00 | 33 176.00 | 13 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 893.00 | 108 893.00 | | 108 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 415.00 | 264 415.00 | | 264 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262 606.00 | 1 262 606.00 | | 1 262 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 328.00 | 184 328.00 | | 184 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 935.00 | 1 446 935.00 | | 1 446 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 700.00 | 513 700.00 | | 513 700.00 |