| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 045.00 | 5 930.00 | 7 114.00 | 13 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 118.00 | 34 452.00 | 16 666.00 | 51 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 975.00 | 40 382.00 | 87 592.00 | 127 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BT Marchandises | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 428.00 | 40 382.00 | 158 045.00 | 198 428.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 890.00 | 61 627.00 | | 55 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 335.00 | 4 264.00 | | 10 335.00 |
DL TOTAL (I) | 71 725.00 | 71 390.00 | | 71 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 858.00 | 36 488.00 | | 41 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | 4 265.00 | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 10 955.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 056.00 | 17 432.00 | | 28 056.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 157.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 320.00 | 69 296.00 | | 86 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 045.00 | 140 686.00 | | 158 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 560.00 | 20 058.00 | | 21 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 157.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
FG Production vendue services | 185 679.00 | | 185 679.00 | 185 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 051.00 | | 216 051.00 | 216 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 176.00 | 217 957.00 | | 238 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 841.00 | 213 693.00 | | 227 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 335.00 | 4 264.00 | | 10 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 560.00 | 5 823.00 | | 34 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 560.00 | 5 823.00 | | 34 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 936.00 | 20 645.00 | 31 291.00 | 51 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 112.00 | 4 540.00 | 2 572.00 | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 320.00 | 55 029.00 | 31 291.00 | 86 320.00 |