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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 740.00 | 83 675.00 | 1 065.00 | 84 740.00 |
AN Terrains | 152 605.00 | | 152 605.00 | 152 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 370.00 | 325 783.00 | 38 587.00 | 364 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 319.00 | 585 136.00 | 78 183.00 | 663 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 206.00 | 994 594.00 | 273 612.00 | 1 268 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 219.00 | 31 029.00 | 135 190.00 | 166 219.00 |
BT Marchandises | 45 124.00 | 3 922.00 | 41 202.00 | 45 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
BZ Autres créances | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CF Disponibilités | 374 931.00 | | 374 931.00 | 374 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 704.00 | 34 951.00 | 704 753.00 | 739 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 911.00 | 1 029 545.00 | 978 365.00 | 2 007 911.00 |
CU Autres participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DG Autres réserves | 308 382.00 | | | 308 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 189.00 | | | -21 189.00 |
DL TOTAL (I) | 547 966.00 | | | 547 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 816.00 | | | 297 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 398.00 | | | 430 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 365.00 | | | 978 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 067.00 | | | 372 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 253.00 | 500.00 | 542 754.00 | 542 253.00 |
FG Production vendue services | 137 946.00 | 1 185.00 | 139 132.00 | 137 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 200.00 | 1 686.00 | 681 887.00 | 680 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 595.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 369.00 | | | 703 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 559.00 | | | 724 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 189.00 | | | -21 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 204.00 | | 3 003.00 | 1 265 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 293.00 | | 3 003.00 | 1 177 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 999.00 | 58 596.00 | | 935 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 538.00 | 15 137.00 | | 68 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 462.00 | 43 458.00 | | 867 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 104 688.00 | 104 688.00 | | 104 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
VI Groupe et associés | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 206.00 | 153 429.00 | 1 777.00 | 155 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 307.00 | 372 067.00 | | 430 307.00 |