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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 892.00 | 15 297.00 | 7 595.00 | 22 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 127.00 | 61 454.00 | 66 673.00 | 128 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 250.00 | 77 400.00 | 79 850.00 | 157 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BN En cours de production de biens | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 650.00 | 1 819.00 | 115 831.00 | 117 650.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 950.00 | 1 819.00 | 308 130.00 | 309 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 200.00 | 79 219.00 | 387 980.00 | 467 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DG Autres réserves | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
DH Report à nouveau | | -3 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 236.00 | 20 897.00 | | 14 236.00 |
DL TOTAL (I) | 90 815.00 | 76 579.00 | | 90 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 099.00 | 18 072.00 | | 57 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 466.00 | 83 107.00 | | 82 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 343.00 | 57 696.00 | | 69 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 192.00 | 30 484.00 | | 27 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 328.00 | 40 583.00 | | 60 328.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 19.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 165.00 | 229 962.00 | | 297 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 980.00 | 306 541.00 | | 387 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 495.00 | 164 414.00 | | 188 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 623 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 207.00 | |
FM Production stockée | | | 28 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019.00 | 2 005.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 2 005.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | 2 000.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 7 195.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -5 190.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 396.00 | 532 054.00 | | 679 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 160.00 | 511 157.00 | | 665 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 236.00 | 20 897.00 | | 14 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 386.00 | | 58 884.00 | 99 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 157 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 151 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 155.00 | | 58 884.00 | 93 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 910.00 | 12 547.00 | 58.00 | 64 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 297.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 559.00 | 12 250.00 | 58.00 | 64 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 117 650.00 | 113 415.00 | 4 235.00 | 117 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 099.00 | 17 771.00 | 39 327.00 | 57 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 490.00 | 122 706.00 | 4 785.00 | 127 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 822.00 | 188 495.00 | 39 327.00 | 227 822.00 |