| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
AN Terrains | 298 881.00 | 153 615.00 | 145 265.00 | 298 881.00 |
AP Constructions | 2 624 378.00 | 1 812 947.00 | 811 431.00 | 2 624 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 759.00 | 137 506.00 | 12 253.00 | 149 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 148.00 | 788 582.00 | 138 565.00 | 927 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 743.00 | 3 017 872.00 | 1 285 871.00 | 4 303 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 284.00 | | 127 284.00 | 127 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 230.00 | | 223 230.00 | 223 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676 986.00 | 140 253.00 | 4 536 733.00 | 4 676 986.00 |
BZ Autres créances | 847 973.00 | | 847 973.00 | 847 973.00 |
CF Disponibilités | 3 591 615.00 | | 3 591 615.00 | 3 591 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 499 379.00 | 140 253.00 | 9 359 126.00 | 9 499 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 803 122.00 | 3 158 125.00 | 10 644 997.00 | 13 803 122.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 2 179 078.00 | 2 536 922.00 | | 2 179 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 867.00 | 196 356.00 | | 150 867.00 |
DK Provisions réglementées | 293 178.00 | 272 245.00 | | 293 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 803.00 | 3 055 203.00 | | 2 672 803.00 |
DP Provisions pour risques | 182 602.00 | 191 531.00 | | 182 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 602.00 | 191 531.00 | | 182 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 470.00 | 62 401.00 | | 49 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 954.00 | 15 336.00 | | 24 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 953.00 | 3 884 338.00 | | 3 830 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 449.00 | 993 228.00 | | 978 449.00 |
EA Autres dettes | 659 551.00 | 312 741.00 | | 659 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 244 215.00 | 1 540 405.00 | | 2 244 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 789 592.00 | 6 810 448.00 | | 7 789 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 997.00 | 10 057 182.00 | | 10 644 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 799.00 | | 443 799.00 | 443 799.00 |
FD Production vendue biens | 24 840 041.00 | | 24 840 041.00 | 24 840 041.00 |
FG Production vendue services | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 398 075.00 | | 25 398 075.00 | 25 398 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 567 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 987 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 154 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 363.00 | |
GE Autres charges | | | 156 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 308 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 150.00 | 8 034.00 | | 18 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 675.00 | 26 114.00 | | 53 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312.00 | 409.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 136.00 | 34 558.00 | | 72 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 400.00 | 115 772.00 | | 95 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 645.00 | 137 017.00 | | 116 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 509.00 | -102 459.00 | | -44 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 136.00 | 76 439.00 | | 63 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 639 197.00 | 21 842 133.00 | | 25 639 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 488 330.00 | 21 645 777.00 | | 25 488 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 867.00 | 196 356.00 | | 150 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 747.00 | | 63 048.00 | 4 321 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 30 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 052.00 | 4 303 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 532.00 | 4 000 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 879.00 | | | 272 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019 170.00 | | 61 527.00 | 4 019 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697.00 | | 1 521.00 | 29 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 608.00 | 175 795.00 | 80 532.00 | 2 922 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 387.00 | 175 795.00 | 80 532.00 | 2 797 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 245.00 | 21 245.00 | 312.00 | 272 245.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 531.00 | 26 071.00 | 35 000.00 | 191 531.00 |
6T Sur comptes clients | 148 853.00 | | 8 599.00 | 148 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 853.00 | | 8 599.00 | 148 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 629.00 | 47 315.00 | 43 911.00 | 612 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 953.00 | 3 830 953.00 | | 3 830 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 551.00 | 659 551.00 | | 659 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 244 215.00 | 2 244 215.00 | | 2 244 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 559 644.00 | 4 559 644.00 | | 4 559 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
VB T. V. A. | 248 772.00 | 248 772.00 | | 248 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 470.00 | 32 779.00 | 16 691.00 | 49 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 746.00 | 563 746.00 | | 563 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 948.00 | 5 439 909.00 | 148 039.00 | 5 587 948.00 |
VW T.V.A. | 766 663.00 | 766 663.00 | | 766 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 764 638.00 | 7 745 947.00 | 18 691.00 | 7 764 638.00 |