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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 197.00 | 53 862.00 | 78 334.00 | 132 197.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 212.00 | 53 862.00 | 198 349.00 | 252 212.00 |
060 Stock marchandises | 161 899.00 | | 161 899.00 | 161 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 706.00 | 136.00 | 36 570.00 | 36 706.00 |
072 Créances – Autres | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
084 Disponibilités | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 439.00 | 136.00 | 227 303.00 | 227 439.00 |
110 Total général Actif | 479 651.00 | 53 998.00 | 425 653.00 | 479 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 653.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |