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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
072 Créances – Autres | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
084 Disponibilités | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
110 Total général Actif | 283 598.00 | | 283 598.00 | 283 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
242 Autres charges externes. | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
252 Charges sociales | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |