| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 295.00 | 100 152.00 | 79 143.00 | 179 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 080.00 | 98 717.00 | 45 363.00 | 144 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 091.00 | 198 869.00 | 126 222.00 | 325 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 128.00 | 40 687.00 | 524 440.00 | 565 128.00 |
BZ Autres créances | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CF Disponibilités | 530 022.00 | | 530 022.00 | 530 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 303.00 | 40 687.00 | 1 075 616.00 | 1 116 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 395.00 | 239 556.00 | 1 201 839.00 | 1 441 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 355.00 | 271 420.00 | | 337 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 940.00 | 145 934.00 | | 367 940.00 |
DL TOTAL (I) | 727 295.00 | 439 355.00 | | 727 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 155.00 | 12 722.00 | | 8 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 516.00 | 58 096.00 | | 118 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 440.00 | 160 921.00 | | 74 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 431.00 | 157 825.00 | | 273 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 543.00 | 389 564.00 | | 474 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 839.00 | 828 920.00 | | 1 201 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 543.00 | 389 564.00 | | 474 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 015.00 | | 1 288 018.00 | 1 288 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 018.00 | | 1 288 018.00 | 1 288 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 103.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 3 864.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 828.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 828.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 3 036.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 252.00 | 49 664.00 | | 136 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 008.00 | 1 156 527.00 | | 1 292 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 068.00 | 1 010 593.00 | | 924 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 940.00 | 145 934.00 | | 367 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 516 304.00 | 516 304.00 | | 516 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VI Groupe et associés | 118 516.00 | 118 516.00 | | 118 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 996.00 | 587 996.00 | | 587 996.00 |
VW T.V.A. | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 543.00 | 474 543.00 | | 474 543.00 |