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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 655.00 | 1 618.00 | 37.00 | 1 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 266.00 | 41 818.00 | 22 449.00 | 64 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 929.00 | 43 436.00 | 102 493.00 | 145 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
060 Stock marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
084 Disponibilités | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
110 Total général Actif | 188 270.00 | 43 436.00 | 144 834.00 | 188 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 463.00 | 116 302.00 | | 69 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 505.00 | 7 500.00 | | 71 505.00 |
230 Autres produits | 243.00 | 3 285.00 | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 211.00 | 127 087.00 | | 141 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | 623.00 | | -164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 521.00 | 35 285.00 | | 22 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | 594.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 43 024.00 | 47 052.00 | | 43 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 2 640.00 | | 2 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -22.00 | | | -22.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | 18 780.00 | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 6 006.00 | 6 488.00 | | 6 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 978.00 | 7 116.00 | | 6 978.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 294.00 | 118 603.00 | | 97 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 917.00 | 8 484.00 | | 43 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | 138.00 | | 7 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 917.00 | 8 220.00 | | 36 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 987.00 | | | 143 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 770.00 | | | 10 770.00 |