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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AH Fonds commercial | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 035.00 | 41 913.00 | 98 122.00 | 140 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 433.00 | 46 782.00 | 141 651.00 | 188 433.00 |
BT Marchandises | 115 019.00 | | 115 019.00 | 115 019.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 252 260.00 | | 252 260.00 | 252 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 031.00 | 46 782.00 | 521 250.00 | 568 031.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 850.00 | | | 224 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
DH Report à nouveau | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
DL TOTAL (I) | 372 431.00 | | | 372 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
EA Autres dettes | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 819.00 | | | 148 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 250.00 | | | 521 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 819.00 | | | 148 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 962.00 | | 62 471.00 | 125 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 341.00 | | 62 471.00 | 80 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 779.00 | 11 003.00 | | 35 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 11 003.00 | | 33 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 269.00 | 12 319.00 | 6 950.00 | 19 269.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 819.00 | 148 819.00 | | 148 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 169 585.00 | | | 169 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 455.00 | | | 156 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 332.00 | | | 222 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |