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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 983.00 | 14 888.00 | 49 095.00 | 63 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 133.00 | 14 888.00 | 56 244.00 | 71 133.00 |
BT Marchandises | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 271 190.00 | | 271 190.00 | 271 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 738.00 | | 320 738.00 | 320 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 870.00 | 14 888.00 | 376 982.00 | 391 870.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DH Report à nouveau | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
DL TOTAL (I) | 204 529.00 | | | 204 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
EA Autres dettes | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 452.00 | | | 172 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 982.00 | | | 376 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 452.00 | | | 172 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 661.00 | | 38 472.00 | 32 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | | 38 472.00 | 25 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 278.00 | 2 610.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 278.00 | 2 610.00 | | 12 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 175.00 | 25 025.00 | 5 150.00 | 30 175.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 452.00 | 172 452.00 | | 172 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272.00 | | | 272.00 |
ST Autres comptes | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 078.00 | | | 110 078.00 |