| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 133.00 | 12 866.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 3 497.00 | 79.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 777.00 | 106 851.00 | 121 925.00 | 228 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 082.00 | 131 836.00 | 269 245.00 | 401 082.00 |
BT Marchandises | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 139 264.00 | | 139 264.00 | 139 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 331.00 | | 304 331.00 | 304 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 413.00 | 131 836.00 | 573 577.00 | 705 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 706.00 | -1 870.00 | | -6 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 602.00 | -4 835.00 | | 67 602.00 |
DL TOTAL (I) | 104 895.00 | 37 293.00 | | 104 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 142.00 | 94 285.00 | | 77 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 720.00 | 234 978.00 | | 212 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 076.00 | 90 820.00 | | 124 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 288.00 | 48 035.00 | | 54 288.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 681.00 | 468 572.00 | | 468 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 577.00 | 505 866.00 | | 573 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 681.00 | 391 429.00 | | 408 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 077.00 | 124 077.00 | | 124 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 143.00 | 17 143.00 | 60 000.00 | 77 143.00 |
VI Groupe et associés | 212 720.00 | 212 720.00 | | 212 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 682.00 | 408 682.00 | 60 000.00 | 468 682.00 |