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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 585 570.00 | 203 906.00 | 381 664.00 | 585 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 570.00 | 203 906.00 | 381 664.00 | 585 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 438.00 | | 151 438.00 | 151 438.00 |
072 Créances – Autres | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
084 Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 345.00 | | 204 345.00 | 204 345.00 |
110 Total général Actif | 789 915.00 | 203 906.00 | 586 009.00 | 789 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 552.00 | | | 270 552.00 |
230 Autres produits | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 424.00 | | | 276 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 318.00 | | | -6 318.00 |
242 Autres charges externes. | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
252 Charges sociales | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 647.00 | | | 277 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
294 Charges financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 738.00 | | | 118 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 332.00 | | | 468 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 738.00 | | | 118 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |