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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 728.00 | | 144 728.00 | 144 728.00 |
BZ Autres créances | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
CF Disponibilités | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 545.00 | | 265 545.00 | 265 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 545.00 | | 1 433 545.00 | 1 433 545.00 |
CU Autres participations | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 641 490.00 | 410 534.00 | | 641 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 227.00 | 280 956.00 | | 164 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 717.00 | 955 490.00 | | 1 069 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 177.00 | 208 846.00 | | 157 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 1 980.00 | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 426.00 | 52 793.00 | | 198 426.00 |
EA Autres dettes | | 99 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 828.00 | 368 054.00 | | 363 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 545.00 | 1 323 544.00 | | 1 433 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 171.00 | 211 613.00 | | 259 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 390.00 | | 226 390.00 | 226 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 390.00 | | 226 390.00 | 226 390.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 470.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 766.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | -466.00 | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 490.00 | 327 717.00 | | 376 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 263.00 | 46 761.00 | | 212 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 227.00 | 280 956.00 | | 164 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
UX Autres créances clients | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 441.00 | 51 784.00 | 104 657.00 | 156 441.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 082.00 | 217 082.00 | | 217 082.00 |
VW T.V.A. | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 828.00 | 259 171.00 | 104 657.00 | 363 828.00 |