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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 037.00 | 23 036.00 | 35 001.00 | 58 037.00 |
040 Immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 407.00 | 33 713.00 | 212 694.00 | 246 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
072 Créances – Autres | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
084 Disponibilités | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 256.00 | | 171 256.00 | 171 256.00 |
110 Total général Actif | 417 663.00 | 33 713.00 | 383 950.00 | 417 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 109.00 | | | 315 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 002.00 | | | -10 002.00 |
242 Autres charges externes. | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
252 Charges sociales | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 976.00 | | | 320 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
280 Produits financiers | 663.00 | | | 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 824.00 | | | 244 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |