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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 3 216.00 | 3 594.00 | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 223 499.00 | | 223 499.00 | 223 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 945.00 | 9 021.00 | 25 924.00 | 34 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 756.00 | 1 428.00 | 10 328.00 | 11 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 010.00 | 13 665.00 | 263 345.00 | 277 010.00 |
BT Marchandises | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BZ Autres créances | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CF Disponibilités | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 002.00 | 13 665.00 | 292 337.00 | 306 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 803.00 | | | -34 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 803.00 | | | -34 803.00 |
DL TOTAL (I) | -9 803.00 | | | -9 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 345.00 | | | 119 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 140.00 | | | 302 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 337.00 | | | 292 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 530.00 | | 472 530.00 | 472 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 530.00 | | 472 530.00 | 472 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 665.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 645.00 | | | -7 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 991.00 | | | 482 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 794.00 | | | 517 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 803.00 | | | -34 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 210.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 277 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 665.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | 2 005.00 | 5 221.00 | 3 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 345.00 | 19 387.00 | 82 458.00 | 119 345.00 |
VI Groupe et associés | 156 119.00 | | 156 119.00 | 156 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 140.00 | 46 063.00 | 238 577.00 | 302 140.00 |