| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 160.00 | 4 896.00 | 3 264.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 681.00 | 2 229.00 | 7 451.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 841.00 | 7 125.00 | 20 715.00 | 27 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 971.00 | 7 125.00 | 113 846.00 | 120 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 571.00 | 12 734.00 | | 31 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 842.00 | 35 836.00 | | 32 842.00 |
DL TOTAL (I) | 65 513.00 | 49 671.00 | | 65 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 94.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 804.00 | 29 359.00 | | 44 804.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 276.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 333.00 | 33 131.00 | | 48 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 846.00 | 82 801.00 | | 113 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 7 053.00 | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 043.00 | 139 274.00 | | 202 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 201.00 | 103 438.00 | | 169 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 842.00 | 35 836.00 | | 32 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 091.00 | | 750.00 | 31 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 27 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 17 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 091.00 | | 750.00 | 21 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 2 924.00 | 1 582.00 | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 2 924.00 | 1 582.00 | 5 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VP Divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |