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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 91 835.00 | | 91 835.00 | 91 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 232.00 | | 1 238 232.00 | 1 238 232.00 |
CU Autres participations | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 090.00 | 31 988.00 | | 117 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860.00 | 1 032.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 152 936.00 | 35 020.00 | | 152 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 694.00 | 1 189 741.00 | | 1 084 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 294.00 | 1 189 741.00 | | 1 085 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 232.00 | 1 224 761.00 | | 1 238 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 058.00 | 110 295.00 | | 111 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | 1 032.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 1 032.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -1 032.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 832.00 | 50 054.00 | | 131 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 742.00 | 18 065.00 | | 14 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 090.00 | 31 988.00 | | 117 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 694.00 | 110 458.00 | 427 723.00 | 1 084 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 294.00 | 111 058.00 | 427 723.00 | 1 085 294.00 |