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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 6 036.00 | 1 856.00 | 7 892.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
AP Constructions | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 853.00 | 96 148.00 | 140 705.00 | 236 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 525.00 | 276 016.00 | 18 509.00 | 294 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821 363.00 | 706 893.00 | 114 470.00 | 821 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 098.00 | 1 888 312.00 | 625 786.00 | 2 514 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 363.00 | 86 269.00 | 501 095.00 | 587 363.00 |
BZ Autres créances | 376 531.00 | | 376 531.00 | 376 531.00 |
CF Disponibilités | 748 549.00 | | 748 549.00 | 748 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 679.00 | 86 269.00 | 1 654 410.00 | 1 740 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 777.00 | 1 974 581.00 | 2 280 196.00 | 4 254 777.00 |
CU Autres participations | 1 060 363.00 | 772 189.00 | 288 175.00 | 1 060 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 60 928.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 171 840.00 | 1 131 885.00 | | 171 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 599.00 | -731 369.00 | | 643 599.00 |
DK Provisions réglementées | 4 093.00 | 585.00 | | 4 093.00 |
DL TOTAL (I) | 943 102.00 | 545 999.00 | | 943 102.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 836.00 | 29 441.00 | | 33 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 836.00 | 29 441.00 | | 38 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 227.00 | 339 837.00 | | 552 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 781.00 | 352 674.00 | | 262 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 590.00 | 372 485.00 | | 351 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 408.00 | 156 739.00 | | 113 408.00 |
EA Autres dettes | 18 253.00 | 53 991.00 | | 18 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 298 258.00 | 1 294 993.00 | | 1 298 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 196.00 | 1 870 433.00 | | 2 280 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 030.00 | 993 870.00 | | 1 035 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 091.00 | 1 266.00 | | 251 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 718.00 | | 1 477 718.00 | 1 477 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 718.00 | | 1 477 718.00 | 1 477 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 257.00 | | | 445 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 257.00 | 15 000.00 | | 445 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508.00 | 1 852.00 | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 519.00 | 1 852.00 | | 51 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 739.00 | 13 148.00 | | 393 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 986.00 | 1 311 631.00 | | 2 210 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 386.00 | 2 043 000.00 | | 1 567 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 599.00 | -731 369.00 | | 643 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 535.00 | | 125 800.00 | 2 694 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 145.00 | 1 882 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 236.00 | 2 514 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 091.00 | 564 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 528.00 | | 36 681.00 | 831 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 660.00 | | 89 119.00 | 1 795 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 247.00 | 56 271.00 | 273 287.00 | 626 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 1 345.00 | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 556.00 | 54 926.00 | 273 287.00 | 621 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585.00 | 3 508.00 | | 585.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 441.00 | 9 395.00 | | 29 441.00 |
6T Sur comptes clients | 60 054.00 | 26 215.00 | | 60 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 004.00 | 35 210.00 | 15 864.00 | 1 546 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 030.00 | 48 113.00 | 15 864.00 | 1 576 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 610.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 995.00 | 15 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 590.00 | 351 590.00 | | 351 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 363.00 | 821 363.00 | | 821 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 500 801.00 | 500 801.00 | | 500 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 091.00 | 251 091.00 | | 251 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 136.00 | 37 908.00 | 156 386.00 | 301 136.00 |
VI Groupe et associés | 262 781.00 | 262 781.00 | | 262 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 783.00 | 366 783.00 | | 366 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 264.00 | 1 792 356.00 | 907.00 | 1 793 264.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 258.00 | 1 035 030.00 | 156 386.00 | 1 298 258.00 |