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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
AH Fonds commercial | 6 189 960.00 | | 6 189 960.00 | 6 189 960.00 |
AN Terrains | 1 208 600.00 | | 1 208 600.00 | 1 208 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 461.00 | 3 489 461.00 | | 3 489 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 399.00 | 617 774.00 | 19 625.00 | 637 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 828 716.00 | 14 283 496.00 | 15 545 220.00 | 29 828 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 374.00 | | 1 036 374.00 | 1 036 374.00 |
BZ Autres créances | 20 552 452.00 | | 20 552 452.00 | 20 552 452.00 |
CF Disponibilités | 2 712 926.00 | | 2 712 926.00 | 2 712 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 375 167.00 | | 24 375 167.00 | 24 375 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 203 884.00 | 14 283 496.00 | 39 920 387.00 | 54 203 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 245 360.00 | | | 18 245 360.00 |
CU Autres participations | 18 258 844.00 | 10 132 067.00 | 8 126 777.00 | 18 258 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 754.00 | | | 189 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 141 198.00 | | | 2 141 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DG Autres réserves | 18 583 830.00 | | | 18 583 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293 948.00 | | | 2 293 948.00 |
DL TOTAL (I) | 23 227 706.00 | | | 23 227 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 768 579.00 | | | 15 768 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 057.00 | | | 509 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 044.00 | | | 415 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 692 681.00 | | | 16 692 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 920 387.00 | | | 39 920 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 041.00 | | | 2 145 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 122 382.00 | | 4 122 382.00 | 4 122 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 382.00 | | 4 122 382.00 | 4 122 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 091.00 | | | 892 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 249.00 | | | 4 388 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 300.00 | | | 2 094 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293 948.00 | | | 2 293 948.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 698 590.00 | | | 698 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 826 083.00 | | 2 634.00 | 29 826 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 259 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 828 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 234 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234 154.00 | | | 6 234 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 461.00 | | | 5 335 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 256 467.00 | | 2 634.00 | 18 256 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146 373.00 | 5 056.00 | | 4 146 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 179.00 | 5 056.00 | | 4 102 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 057.00 | 85 331.00 | | 509 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 044.00 | 415 044.00 | | 415 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 375.00 | 1 036 375.00 | | 1 036 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 768 580.00 | 1 644 665.00 | 7 647 585.00 | 15 768 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373 250.00 | | | 1 373 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 552 453.00 | 2 307 092.00 | 18 245 361.00 | 20 552 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 662 498.00 | 3 416 881.00 | 18 245 617.00 | 21 662 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 692 681.00 | 2 145 041.00 | 7 647 585.00 | 16 692 681.00 |