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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 327.00 | 3 734.00 | 36 593.00 | 40 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 148 521.00 | | 148 521.00 | 148 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 700.00 | 3 966.00 | 247 733.00 | 251 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
CF Disponibilités | 209 919.00 | | 209 919.00 | 209 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 631.00 | | 282 631.00 | 282 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 331.00 | 3 966.00 | 530 364.00 | 534 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
DG Autres réserves | 353 047.00 | 300 193.00 | | 353 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 218.00 | 52 853.00 | | -35 218.00 |
DL TOTAL (I) | 432 584.00 | 467 802.00 | | 432 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 534.00 | 95 087.00 | | 87 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 7 996.00 | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383.00 | 24 310.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 780.00 | 127 394.00 | | 97 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 364.00 | 595 196.00 | | 530 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 101.00 | 7 367.00 | | 332 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 790.00 | 7 367.00 | | 45 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 078.00 | | | 286 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 355.00 | 2 245.00 | 12 634.00 | 14 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 123.00 | 2 245.00 | 12 634.00 | 14 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UP Prêts | 148 521.00 | 50 437.00 | 98 085.00 | 148 521.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 534.00 | 7 690.00 | 31 892.00 | 87 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 233.00 | 123 148.00 | 98 085.00 | 221 233.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 781.00 | 17 936.00 | 31 892.00 | 97 781.00 |