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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 581.00 | 463 574.00 | 163 007.00 | 626 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 947.00 | 85 716.00 | 54 232.00 | 139 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 717.00 | 549 290.00 | 217 427.00 | 766 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 769.00 | | 291 769.00 | 291 769.00 |
BZ Autres créances | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 166 448.00 | | 166 448.00 | 166 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 813.00 | | 490 813.00 | 490 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 530.00 | 549 290.00 | 708 240.00 | 1 257 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 732.00 | 211 724.00 | | 211 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 055.00 | 71 758.00 | | 37 055.00 |
DL TOTAL (I) | 281 787.00 | 316 482.00 | | 281 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 006.00 | 79 282.00 | | 147 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 972.00 | 84 052.00 | | 160 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 223.00 | 132 750.00 | | 117 223.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 2 655.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 453.00 | 305 644.00 | | 426 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 240.00 | 622 126.00 | | 708 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 622.00 | 269 663.00 | | 322 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 596.00 | | 1 072 596.00 | 1 072 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 596.00 | | 1 072 596.00 | 1 072 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | 6 193.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 22 543.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 22 543.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 647.00 | 12 248.00 | | 10 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 647.00 | 12 248.00 | | 10 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | 10 295.00 | | -647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 18 135.00 | | 6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 228.00 | 1 201 922.00 | | 1 084 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 173.00 | 1 130 164.00 | | 1 047 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 055.00 | 71 758.00 | | 37 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 627.00 | | 130 626.00 | 721 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 536.00 | 766 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 407.00 | 766 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 309.00 | | 130 626.00 | 721 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 369.00 | 40 680.00 | 74 759.00 | 583 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 369.00 | 40 680.00 | 74 759.00 | 583 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 972.00 | 160 972.00 | | 160 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 291 769.00 | 291 769.00 | | 291 769.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VC Groupe et associés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 006.00 | 43 174.00 | 103 832.00 | 147 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 416.00 | 315 416.00 | | 315 416.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 454.00 | 322 622.00 | 103 832.00 | 426 454.00 |