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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 146.00 | | 409 146.00 | 409 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 829.00 | 283 035.00 | 21 793.00 | 304 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 283.00 | 295 632.00 | 595 651.00 | 891 283.00 |
BT Marchandises | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 762.00 | 7 229.00 | 120 533.00 | 127 762.00 |
BZ Autres créances | 84 545.00 | | 84 545.00 | 84 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 202.00 | | 116 202.00 | 116 202.00 |
CF Disponibilités | 225 025.00 | | 225 025.00 | 225 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 740.00 | 7 229.00 | 603 510.00 | 610 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 023.00 | 302 862.00 | 1 199 161.00 | 1 502 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 769 648.00 | 692 700.00 | | 769 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 180.00 | 76 947.00 | | 87 180.00 |
DL TOTAL (I) | 874 578.00 | 787 398.00 | | 874 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 354.00 | 18 745.00 | | 50 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 632.00 | 34 472.00 | | 42 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | 48 451.00 | | 78 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 664.00 | 106 068.00 | | 99 664.00 |
EA Autres dettes | 53 828.00 | 45 328.00 | | 53 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 582.00 | 253 067.00 | | 324 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 161.00 | 1 040 465.00 | | 1 199 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 096.00 | 251 441.00 | | 292 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 082.00 | | 68 082.00 | 68 082.00 |
FD Production vendue biens | 289 167.00 | | 289 167.00 | 289 167.00 |
FG Production vendue services | 441 949.00 | | 441 949.00 | 441 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 199.00 | | 799 199.00 | 799 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 757.00 | 809.00 | | 6 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | 809.00 | | 6 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 290.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 290.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 163.00 | 518.00 | | 6 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 085.00 | 23 041.00 | | 27 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 012.00 | 748 269.00 | | 813 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 831.00 | 671 321.00 | | 725 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 180.00 | 76 947.00 | | 87 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 88 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 729.00 | 16 243.00 | 32 486.00 | 48 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VW T.V.A. | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |