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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 650.00 | 62 074.00 | 41 576.00 | 103 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 775.00 | 173 433.00 | 52 342.00 | 225 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 396.00 | 237 206.00 | 130 190.00 | 367 396.00 |
BT Marchandises | 152 983.00 | 12 817.00 | 140 166.00 | 152 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 584.00 | 12 817.00 | 360 767.00 | 373 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 981.00 | 250 024.00 | 490 957.00 | 740 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 217 651.00 | 213 998.00 | | 217 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 796.00 | 3 653.00 | | -3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 229 694.00 | 233 491.00 | | 229 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 029.00 | 52 684.00 | | 36 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 479.00 | 33 726.00 | | 47 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 404.00 | 126 960.00 | | 125 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 340.00 | 42 563.00 | | 28 340.00 |
EA Autres dettes | 12 010.00 | 12 827.00 | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 263.00 | 268 761.00 | | 261 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 957.00 | 502 252.00 | | 490 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 305.00 | | 47 054.00 | 379 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 962.00 | 367 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 962.00 | 329 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | 35 000.00 | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 334.00 | | 12 054.00 | 376 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 260.00 | 27 908.00 | 58 962.00 | 268 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 561.00 | 27 908.00 | 58 962.00 | 266 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 029.00 | 6 814.00 | 28 593.00 | 36 029.00 |
VI Groupe et associés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 263.00 | 220 047.00 | 28 593.00 | 249 263.00 |