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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 837.00 | 4 964.00 | 535 873.00 | 540 837.00 |
AP Constructions | 4 840 277.00 | 1 327 983.00 | 3 512 294.00 | 4 840 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 368.00 | 5 846.00 | 10 521.00 | 16 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 237 416.00 | | 3 237 416.00 | 3 237 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 974 892.00 | 1 338 793.00 | 8 636 099.00 | 9 974 892.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 575 398.00 | | 2 575 398.00 | 2 575 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 666.00 | | 2 325 666.00 | 2 325 666.00 |
CF Disponibilités | 624 647.00 | | 624 647.00 | 624 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 744.00 | | 5 527 744.00 | 5 527 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 502 637.00 | 1 338 793.00 | 14 163 843.00 | 15 502 637.00 |
CU Autres participations | 1 339 995.00 | | 1 339 995.00 | 1 339 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520 460.00 | 11 520 460.00 | | 11 520 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 770 315.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 309.00 | 26 357.00 | | 34 309.00 |
DG Autres réserves | 177 631.00 | 456 238.00 | | 177 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 704.00 | 159 030.00 | | 219 704.00 |
DL TOTAL (I) | 11 952 103.00 | 12 932 400.00 | | 11 952 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 821.00 | 1 485 075.00 | | 1 330 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 198.00 | 92 605.00 | | 459 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | 8 977.00 | | 9 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 786.00 | 68 181.00 | | 80 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 263.00 | 233 311.00 | | 283 263.00 |
EA Autres dettes | 48 250.00 | 347 590.00 | | 48 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 740.00 | 2 235 739.00 | | 2 211 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 163 843.00 | 15 168 139.00 | | 14 163 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FG Production vendue services | 508 308.00 | 49 783.00 | 558 091.00 | 508 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 308.00 | 49 783.00 | 1 708 091.00 | 1 658 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 279.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 1 250.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 66 914.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 332.00 | 78 475.00 | | 122 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 394.00 | 660 710.00 | | 1 752 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 690.00 | 501 680.00 | | 1 532 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 704.00 | 159 030.00 | | 219 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 787 791.00 | | 187 102.00 | 9 787 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 974 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 397 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388 493.00 | | 8 989.00 | 5 388 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399 298.00 | | 178 113.00 | 4 399 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 515.00 | 197 279.00 | | 1 141 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 515.00 | 197 279.00 | | 1 141 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 263.00 | 283 263.00 | | 283 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 518 710.00 | 2 518 710.00 | | 2 518 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 360.00 | 631 360.00 | | 631 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 461.00 | 288 462.00 | 410 999.00 | 699 461.00 |
VI Groupe et associés | 459 198.00 | 459 198.00 | | 459 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 615.00 | | | 286 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 432.00 | 2 577 432.00 | | 2 577 432.00 |
VW T.V.A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 740.00 | 1 800 741.00 | 410 999.00 | 2 211 740.00 |