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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | 10 681.00 | 289.00 | 10 970.00 |
AN Terrains | 16 010.00 | 6 408.00 | 9 602.00 | 16 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 755.00 | 128 891.00 | 36 864.00 | 165 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 174.00 | 581 611.00 | 135 562.00 | 717 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 778.00 | 727 591.00 | 188 188.00 | 915 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BN En cours de production de biens | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 562.00 | 20 760.00 | 1 051 802.00 | 1 072 562.00 |
BZ Autres créances | 425 754.00 | | 425 754.00 | 425 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 154.00 | | 1 403 154.00 | 1 403 154.00 |
CF Disponibilités | 1 114 217.00 | | 1 114 217.00 | 1 114 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 944.00 | 20 760.00 | 4 076 184.00 | 4 096 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 722.00 | 748 351.00 | 4 264 372.00 | 5 012 722.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 691 295.00 | 736 570.00 | | 691 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 236.00 | 354 725.00 | | 674 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 731.00 | 1 390 495.00 | | 1 664 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 768.00 | 90 951.00 | | 46 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 878.00 | 878 390.00 | | 1 011 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 451.00 | 308 514.00 | | 722 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 368.00 | 192 632.00 | | 451 368.00 |
EA Autres dettes | 367 175.00 | 262.00 | | 367 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 640.00 | 1 470 749.00 | | 2 599 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 372.00 | 2 861 243.00 | | 4 264 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 471.00 | 1 424 205.00 | | 2 588 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 303.00 | | 37 389.00 | 893 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 914.00 | 915 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 914.00 | 898 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | 623.00 | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 982.00 | | 31 870.00 | 881 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 4 896.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 940.00 | 70 451.00 | 14 800.00 | 671 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 334.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 593.00 | 70 117.00 | 14 800.00 | 661 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 451.00 | 722 451.00 | | 722 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 368.00 | 451 368.00 | | 451 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 053.00 | 1 379 053.00 | | 1 379 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 562.00 | 1 072 562.00 | | 1 072 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 544.00 | 35 375.00 | 11 169.00 | 46 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 754.00 | 425 754.00 | | 425 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 465.00 | 1 508 169.00 | 5 296.00 | 1 513 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 640.00 | 2 588 471.00 | 11 169.00 | 2 599 640.00 |