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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
AP Constructions | 68 855.00 | 56 189.00 | 12 667.00 | 68 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 693.00 | 1 207.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 289.00 | 54 024.00 | 11 265.00 | 65 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 192.00 | 110 905.00 | 123 287.00 | 234 192.00 |
BT Marchandises | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 190 023.00 | | 190 023.00 | 190 023.00 |
CF Disponibilités | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 150.00 | | 340 150.00 | 340 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 342.00 | 110 905.00 | 463 437.00 | 574 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 204.00 | 134 750.00 | | 216 204.00 |
DL TOTAL (I) | 224 588.00 | 143 134.00 | | 224 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 147.00 | 73 941.00 | | 49 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 539.00 | 13 722.00 | | 16 539.00 |
EA Autres dettes | 173 163.00 | 170 828.00 | | 173 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 849.00 | 283 797.00 | | 238 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 437.00 | 426 931.00 | | 463 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 849.00 | 283 797.00 | | 238 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 688.00 | | 8 623.00 | 227 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 234 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 136 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 540.00 | | 8 623.00 | 129 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 725.00 | 7 299.00 | 2 118.00 | 105 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 725.00 | 7 299.00 | 2 118.00 | 105 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
VB T. V. A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 744.00 | 181 744.00 | | 181 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 115.00 | 193 115.00 | | 193 115.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 849.00 | 238 849.00 | | 238 849.00 |